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Illa Capital Investment, Sicav, S.a. (0P00016GDZ)

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27/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0147355004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016GDZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P00016GDZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,220	74,320	67,100
Azioni	92,540	92,550	0,010
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	0,130	0,140	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,431	15,259
Prezzo/Valore contabile	2,416	2,120
Prezzo/Vendite	1,659	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	8,251	8,740
Rendimento dei dividendi	2,458	2,578
Crescita utili su 5 anni	11,424	12,257

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,930	17,907
Sanità	16,220	11,241
Industriali	11,390	12,464
Servizi finanziari	10,480	16,698
Prodotti di base	9,790	6,096
Consumi Ciclici	9,500	12,772
Difesa del consumatore	7,000	6,769
Servizi di comunicazione	4,580	7,970
Immobiliari	3,740	2,762
Servizi pubblici	3,640	3,849
Energia	2,740	5,317

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BBVA Mejores Ideas (Cubierto) MF FI	ES0141754038	98,72	10,66	-1,00%

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,47B	1,06	3,78	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,34B	1,05	2,16	0,29
Quality Mejores Ideas FI	1,96B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,5B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,07B	1,29	6,06	3,35

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.623,5	+94,4	+0,42%
US 500	5.560,3	+39,1	+0,71%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,89	+0,06	+0,05%
Euro Index	127,27	+0,09	+0,07%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,85	+0,30	+0,45%
Petrolio Brent	70,01	+0,13	+0,19%
Gas naturale	4,015	-0,016	-0,40%
Oro	2.998,69	+7,39	+0,25%
Rame	4,9273	+0,0078	+0,16%
Frumento	559,63	-2,48	-0,44%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,53	+0,09	+0,07%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,005	+0,12%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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