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Pimco Gis Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000X9NY)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B84J9L26

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X9NY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000X9NY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,920	0,920	0,000
Obbl.	137,080	236,990	99,910
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	5,230	6,360	1,130

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,348	23,518
Prezzo/Valore contabile	1,185	1,856
Prezzo/Vendite	0,507	1.423,860
Prezzo/Flusso di cassa	6,275	6,372
Rendimento dei dividendi	3,206	4,700
Crescita utili su 5 anni	5,544	11,395

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	9,039	64,145
Denaro	-43,400	41,024
Cartolarizzato	79,657	13,982
Derivato	19,225	79,898
Azienda	29,475	49,111
Comunale	0,051	0,127

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 6,568

Numero di holding short: 696

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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