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Pimco Gis Income Fund E Class Usd Income (0P0000X83M)

Irlanda

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10/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8K7V925

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X83M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000X83M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,760	0,760	0,000
Obbl.	145,130	233,790	88,660
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	5,260	6,640	1,380

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,206	202,487
Prezzo/Valore contabile	1,074	1,714
Prezzo/Vendite	0,470	0,778
Prezzo/Flusso di cassa	5,210	4,640
Rendimento dei dividendi	3,768	4,185
Crescita utili su 5 anni	6,040	10,342

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	16,981	69,197
Denaro	-51,178	61,354
Cartolarizzato	79,704	20,788
Derivato	19,829	86,972
Azienda	28,132	47,177
Comunale	0,040	0,191

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 6,602

Numero di holding short: 652

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	90,93B	2,83	3,30	3,46
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	3,01	4,24	4,40
Income Fund Investor Inc USD	90,93B	2,98	3,85	4,03

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.439,0	-187,0	-0,83%
US 500	5.570,9	-43,8	-0,78%
Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%
Indice del Dollaro	103,36	-0,60	-0,58%
Euro Index	127,09	-0,03	-0,02%

UniCredit	50,400	-1,190	-2,31%
Intesa Sanpaolo	4,6890	-0,1010	-2,11%
Banco Bpm	9,564	-0,074	-0,77%
Stellantis NV	11,324	-0,624	-5,22%
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BCA MPS	6,680	-0,208	-3,02%

Petrolio Greggio	66,62	+0,59	+0,89%
Petrolio Brent	69,94	+0,07	+0,10%
Gas naturale	4,344	-0,147	-3,27%
Oro	2.922,80	+23,40	+0,81%
Rame	4,7960	+0,1295	+2,78%
Frumento	556,10	-5,90	-1,05%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,069	+1,64%
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Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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