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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,730 | 80,780 | 79,050 |
Obbl. | 91,240 | 91,980 | 0,740 |
Convertibile | 2,820 | 2,820 | 0,000 |
Preferito | 4,520 | 4,520 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | -1,016 | 77,337 |
Azienda | 69,281 | 45,662 |
Cartolarizzato | 16,177 | 8,982 |
Governo | 13,213 | 60,206 |
Denaro | 2,623 | 37,356 |
Numero di holding long: 209
Numero di holding short: 24
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2,80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2,49 | - | - | |
DISH Network Corporation 3.375% | - | 2,29 | - | - | |
New Fortress Energy Inc. 6.75% | - | 1,82 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,76 | 978,34 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1,69 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301% | - | 1,47 | - | - | |
The Charles Schwab Corporation 4% | - | 1,47 | - | - | |
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068% | - | 1,31 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 1,31 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252,64M | -0,12 | -4,18 | 1,22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 252,64M | 0,57 | -4,32 | 0,84 |
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