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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,970 | 86,460 | 83,490 |
Obbl. | 95,800 | 96,080 | 0,280 |
Convertibile | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | -0,973 | 75,735 |
Azienda | 45,434 | 50,010 |
Governo | 35,354 | 41,376 |
Cartolarizzato | 16,703 | 12,888 |
Denaro | 3,677 | 28,154 |
Numero di holding long: 167
Numero di holding short: 24
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6,01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4,51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4,21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3,47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3,39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3,09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3,07 | 67,130 | 0,00% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2,79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,41 | 1.016,21 | +0,38% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2,05 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,17B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 246,36M | 0,58 | 0,99 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 246,36M | 0,56 | 0,99 | 4,40 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 246,36M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 240,27M | -0,29 | -2,90 | 1,18 |
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