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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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03/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 469,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001BQK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,570	6,570	0,000
Azioni	93,430	93,430	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,102	22,686
Prezzo/Valore contabile	3,118	3,174
Prezzo/Vendite	2,862	2,769
Prezzo/Flusso di cassa	10,013	16,235
Rendimento dei dividendi	1,475	1,136
Crescita utili su 5 anni	17,020	18,424

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,530	28,320
Consumi Ciclici	17,920	14,420
Difesa del consumatore	14,380	7,119
Tecnologia	12,780	12,269
Industriali	9,120	10,196
Prodotti di base	6,570	7,287
Sanità	4,730	7,965
Servizi pubblici	4,310	3,340
Energia	2,170	6,851
Immobiliari	1,490	3,536

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.523,10	+0,23%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6,24	2.858,95	+2,14%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.149,00	+0,61%
Axis Bank	INE238A01034	4,86	1,145.75	+0.37%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,78	1.459,00	+0,77%
Tata Motors	INE155A01022	4,43	1.016,25	+0,28%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4,02	1.414,25	-1,04%
HCL Tech	INE860A01027	3,70	1.360,00	+0,89%
Infosys	INE009A01021	3,47	1.429,80	+0,95%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,06	9.055,00	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	6,02B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	6,02B	-0,83	-7,14	5,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,02B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund D	918,05M	-0,88	1,04	4,35
Global Listed Infrastructure Fund C	918,05M	-0,71	1,81	5,12

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BTP 2Y	3,444	-0,042	-1,20%
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