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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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06/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 585,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001BQK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,780	7,780	0,000
Azioni	92,220	92,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,187	24,201
Prezzo/Valore contabile	3,546	3,383
Prezzo/Vendite	3,286	2,977
Prezzo/Flusso di cassa	22,768	22,106
Rendimento dei dividendi	1,245	1,094
Crescita utili su 5 anni	13,348	19,322

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,960	28,065
Tecnologia	15,930	11,986
Difesa del consumatore	15,560	6,563
Consumi Ciclici	10,270	14,978
Prodotti di base	8,840	7,022
Industriali	7,310	11,219
Sanità	4,300	8,436
Immobiliari	2,170	3,551
Servizi pubblici	1,660	2,929

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,30	1.714,45	+0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	6,40	1.286,05	+1,74%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,24	1.784,25	+0,26%
HCL Tech	INE860A01027	4,06	1.912,70	-2,07%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,01	2.759,95	+0,24%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,53	1.860,25	+2,62%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.928,55	-0,48%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,67	259,80	+0,85%
Tata Consult	INE467B01029	2,65	4.030,30	-1,58%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	2.053,15	+0,70%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,62B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,64B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,64B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	706,13M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	706,13M	13,59	5,76	6,00

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