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Infond Alfa (LP68277274)

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07/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Slovenia

Emittente: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400161

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68277274

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Infond Alfa (LP68277274). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,860	5,880	0,020
Azioni	61,480	61,480	0,000
Obbl.	32,660	32,660	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,519	16,558
Prezzo/Valore contabile	2,674	2,404
Prezzo/Vendite	2,173	1,698
Prezzo/Flusso di cassa	11,768	10,059
Rendimento dei dividendi	2,398	2,477
Crescita utili su 5 anni	12,069	10,837

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,750	19,684
Servizi finanziari	16,680	15,065
Sanità	11,550	12,921
Consumi Ciclici	11,080	10,975
Industriali	10,010	12,215
Servizi di comunicazione	7,380	6,699
Difesa del consumatore	7,360	7,894
Energia	5,230	4,274
Prodotti di base	4,010	5,317
Servizi pubblici	1,470	3,391
Immobiliari	0,480	3,744

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,52	72,570	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0015000B11	3,50	-	-
Francia 30 anni	FR0010773192	3,13	3,513	0,00%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0AT6	2,87	-	-
Microsoft	US5949181045	2,47	406.32	+1.82%
Apple	US0378331005	2,22	169.30	-0.35%
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400	JP3047670009	1,81	24.425,0	+0,33%
JPMorgan	US46625H1005	1,65	193,50	+0,07%
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,56	-	-
BlackRock	US09247X1019	1,55	762.83	+0.68%

Principali fondi azionari emessi da KBM Infond d.o.o.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Infond Hrast	31,35M	2,49	-1,67	2,51
Infond Global	19,65M	4,15	4,60	4,22
Infond Consumer	2,65M	1,74	-12,22	0,99

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BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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