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Infond Hrast (LP68016914)

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07/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Slovenia

Emittente: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68016914

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Infond Hrast (LP68016914). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,280	4,290	0,010
Azioni	28,800	28,800	0,000
Obbl.	66,910	66,910	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,090	16,578
Prezzo/Valore contabile	2,631	2,407
Prezzo/Vendite	1,752	1,702
Prezzo/Flusso di cassa	9,846	10,083
Rendimento dei dividendi	2,451	2,476
Crescita utili su 5 anni	10,930	10,825

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,730	19,723
Sanità	13,850	12,932
Servizi finanziari	13,130	15,057
Industriali	12,050	12,231
Consumi Ciclici	10,080	10,980
Difesa del consumatore	9,180	7,883
Servizi di comunicazione	8,070	6,699
Energia	6,030	4,265
Prodotti di base	4,040	5,266
Servizi pubblici	2,690	3,382
Immobiliari	0,140	3,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	95,01	0,00%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	95,150	-0,13%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da KBM Infond d.o.o.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Infond Alfa	72,72M	3,95	1,97	4,11
Infond Global	19,65M	4,15	4,60	4,22
Infond Consumer	2,65M	1,74	-12,22	0,99

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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