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Infond Hrast (LP68016914)

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07/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Slovenia

Emittente: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68016914

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Infond Hrast (LP68016914). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,280	4,290	0,010
Azioni	28,800	28,800	0,000
Obbl.	66,910	66,910	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,090	16,980
Prezzo/Valore contabile	2,631	2,607
Prezzo/Vendite	1,752	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	9,846	10,923
Rendimento dei dividendi	2,451	2,400
Crescita utili su 5 anni	10,930	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,730	21,046
Sanità	13,850	12,195
Servizi finanziari	13,130	16,145
Industriali	12,050	11,913
Consumi Ciclici	10,080	11,004
Difesa del consumatore	9,180	7,179
Servizi di comunicazione	8,070	7,074
Energia	6,030	3,862
Prodotti di base	4,040	4,868
Servizi pubblici	2,690	3,308
Immobiliari	0,140	3,572

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	97,65	+0,03%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	98,640	0,00%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

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DAX	22.660,06	+127,08	+0,56%
Futures DAX	22.670,5	+125,5	+0,56%
US 500	5.565,6	+44,4	+0,80%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,950	+0,120	+0,12%
Euro Index	127,43	+0,25	+0,19%

UniCredit	51,130	+0,090	+0,18%
Intesa Sanpaolo	4,7470	+0,0280	+0,59%
Banco Bpm	9,756	+0,038	+0,39%
Stellantis NV	11,004	0,000	0,00%
Saipem	2,0770	+0,0660	+3,28%
Telecom Italia	0,2924	+0,0127	+4,54%
BCA MPS	7,138	+0,042	+0,59%

Petrolio Greggio	67,22	+0,67	+1,01%
Petrolio Brent	70,51	+0,63	+0,90%
Gas naturale	4,088	-0,023	-0,56%
Oro	3.010,39	+19,09	+0,64%
Rame	4,9275	+0,0020	+0,04%
Frumento	558,60	-3,40	-0,60%
Cotone N.2	67,13	+0,60	+0,90%

BTP 10Y	3,947	+0,008	+0,20%
BTP 2Y	2,462	0,000	0,00%
Euro Bund	127,23	-0,34	-0,27%
BTP italiani	116,15	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,022	+0,51%
BTP 30 Y	4,698	-0,002	-0,04%
Germania 10 anni	2,8785	+0,0245	+0,86%

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Fondo Mutuo BBVA .	7.020,705	+24,040	+0,34%
Tadawul Transport.	6.220,61	+119,01	+1,95%
Fidelity Global I.	15,761	-0,003	-0,02%
Wanjia Money Mark.	1,000	0,000	0,00%
Fondo Mutuo BCI d.	1.827,573	-1,010	-0,06%
Wanjia XinJing Pu.	1,220	-0,000	-0,02%
Pictet CH - Swiss.	9.483,810	+101,640	+1,08%