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Ing Direct Fondo Naranja Renta Fija Fi (152772036)

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02/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 560,16M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
ISIN:  ES0152772036 
Tipo di investimento:  Obbligazione
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13,10 +0,01 +0,05%

Holding 152772036

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI (152772036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 19,10 19,63 0,53
Obbl. 77,34 77,34 0,00
Convertibile 3,39 3,39 0,00
Preferito 0,17 0,17 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 24,58 17,35
Prezzo/Valore contabile 2,92 2,26
Prezzo/Vendite 2,90 1,58
Prezzo/Flusso di cassa 16,08 9,80
Rendimento dei dividendi 0,41 2,55
Crescita utili su 5 anni 11,18 11,72

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 71,26 50,37
Denaro 19,10 17,69
Cartolarizzato 3,89 6,86
Governo 2,36 34,36

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 182

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Wells Fargo & Co. 1.34% XS2167007249 2,50 - -
Elis SA 1.75% FR0013413556 2,27 - -
ING Groep N.V. 2.13% XS2483607474 2,23 - -
Cedulas TDA 6 3.88% ES0317046003 2,10 - -
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd. 1.75% XS2197770279 2,01 - -
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2% XS2343532417 1,91 - -
Ibercaja Banco S.A. 3.75% ES0344251006 1,88 - -
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88% XS2200215213 1,82 - -
Jefferies Group LLC 1% XS2030530450 1,76 - -
  Imi Serie Vi Tv St25 Eur XS1685354653 1,74 97,90 0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Renta 4 Monetario FI 662,57M 0,95 1,16 0,48
  Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI 316,98M 1,07 -0,14 1,02
  ES0173222003 86,13M 0,80 -0,00 -
  Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI 78,93M 0,79 0,34 -0,15
  ES0108193006 27,97M -0,46 - -
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