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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc Usd Hedged (portfolio - Ac) (0P00013NJO)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 504,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1078026066

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013NJO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00013NJO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,530	0,720	0,190
Azioni	97,340	97,340	0,000
Altri	2,130	2,280	0,150

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,753	16,715
Prezzo/Valore contabile	2,237	2,642
Prezzo/Vendite	1,401	1,968
Prezzo/Flusso di cassa	8,284	10,187
Rendimento dei dividendi	3,366	2,802
Crescita utili su 5 anni	12,936	12,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	17,890	13,914
Servizi finanziari	15,200	18,270
Tecnologia	14,520	19,753
Sanità	12,700	13,947
Consumi Ciclici	10,610	12,378
Prodotti di base	7,690	9,882
Difesa del consumatore	7,060	9,202
Energia	5,360	8,835
Servizi pubblici	4,550	5,871
Servizi di comunicazione	3,440	8,361
Immobiliari	0,990	4,589

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,95	987,9	-0,59%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,66	717,30	+0,52%
Siemens	DE0007236101	3,64	168,20	-1,26%
HSBC	GB0005405286	3,51	683,70	-1,91%
Infineon	DE0006231004	3,51	33,940	-2,99%
AstraZeneca	GB0009895292	3,28	12.472,0	+0,60%
L'Oréal	FR0000120321	2,90	440,65	-0,45%
Inditex	ES0148396007	2,66	46,830	-1,27%
Enel	IT0003128367	2,61	6,469	-0,31%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	963,40	-2,58%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,49B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,49B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,49B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,49B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,49B	1,24	6,49	9,81

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