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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014J0W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,820	3,850	0,030
Azioni	96,100	96,100	0,000
Obbl.	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,932	18,062
Prezzo/Valore contabile	3,149	3,041
Prezzo/Vendite	2,002	2,219
Prezzo/Flusso di cassa	9,567	12,368
Rendimento dei dividendi	1,569	2,034
Crescita utili su 5 anni	10,622	11,081

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,960	23,740
Servizi finanziari	14,210	16,280
Difesa del consumatore	13,580	7,720
Servizi di comunicazione	12,800	7,711
Sanità	10,770	13,290
Consumi Ciclici	10,110	10,546
Industriali	6,860	11,525
Prodotti di base	6,510	4,065
Servizi pubblici	4,650	2,680
Energia	2,540	3,588
Immobiliari	1,020	2,790

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	4,94	147,07	+4,43%
Amazon.com	US0231351067	3,43	235,01	+1,86%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,38	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,37	54,36	+0,52%
Microsoft	US5949181045	3,16	446,20	+4,13%
Apple	US0378331005	2,92	223,83	+0,53%
TKO Holdings	US87256C1018	2,86	142,93	-1,11%
Kroger	US5010441013	2,82	58,76	-0,47%
Tesla	US88160R1014	2,80	415,11	-2,11%
Autodesk	US0527691069	2,75	301,45	+1,53%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	13,94	3,83	10,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,62B	20,51	1,92	5,25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	508,06M	13,22	3,87	-
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	508,06M	12,33	3,08	-

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