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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 256,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Tipo di investimento: Azione

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Holding S1649

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invermay SICAV (S1649). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	61,59	61,59	0,00
Obbl.	38,74	43,64	4,90
Convertibile	0,27	0,27	0,00
Preferito	0,08	0,08	0,00
Altri	0,20	0,20	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,48	16,63
Prezzo/Valore contabile	2,21	2,46
Prezzo/Vendite	1,56	1,75
Prezzo/Flusso di cassa	10,92	10,40
Rendimento dei dividendi	2,49	2,44
Crescita utili su 5 anni	12,86	11,07

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,51	20,52
Servizi finanziari	16,00	14,69
Industriali	13,36	12,11
Consumi Ciclici	9,35	10,80
Energia	6,84	3,86
Sanità	6,56	12,99
Difesa del consumatore	5,91	7,56
Servizi di comunicazione	4,33	7,05
Prodotti di base	4,26	5,78
Servizi pubblici	1,65	3,06
Immobiliari	0,23	3,28

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,90	48,87	+0,01%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7,78	29,465	-0,15%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,72	50,29	-0,16%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,69	109,37	-0,09%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,59	107,14	-0,02%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,58	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,48	11,340	+0,27%
Microsoft	US5949181045	2,45	408,46	-0,47%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,39	-	-
Apple	US0378331005	2,31	222,01	-0,40%

Principali fondi azionari emessi da Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Muza Inversiones SICAV	202,44M	0,37	9,97	8,91
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	172,82M	8,47	11,47	6,51
Lierde SICAV	126,89M	5,60	5,16	6,44
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,03M	12,30	5,95	5,89
ACE GLOBAL SICAV SA	44,93M	6,96	1,91	3,39

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Eastspring Invest.	6,011	-0,010	-0,11%