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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 274M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Tipo di investimento: Azione

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Holding S1649

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invermay SICAV (S1649). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,11	8,44	8,33
Azioni	62,10	62,10	0,00
Obbl.	37,46	40,77	3,31
Convertibile	0,25	0,25	0,00
Preferito	0,05	0,05	0,00
Altri	0,03	0,05	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,81	16,64
Prezzo/Valore contabile	2,42	2,54
Prezzo/Vendite	1,92	1,82
Prezzo/Flusso di cassa	11,64	10,73
Rendimento dei dividendi	2,14	2,42
Crescita utili su 5 anni	10,25	10,71

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,05	21,19
Servizi finanziari	16,86	15,29
Industriali	11,86	12,13
Consumi Ciclici	10,33	10,83
Energia	6,52	3,68
Servizi di comunicazione	6,39	7,34
Difesa del consumatore	6,10	7,14
Sanità	6,02	12,29
Prodotti di base	3,42	5,60
Servizi pubblici	2,17	3,06
Immobiliari	0,29	3,34

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,06	52,28	+0,17%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,54	52,59	+0,31%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,95	106,39	-0,01%
Apple	US0378331005	3,78	238.26	+3.65%
NVIDIA	US67066G1040	3,67	128,99	+8,82%
Microsoft	US5949181045	3,50	447.20	+2.87%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,36	109,03	0,00%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,03	165,55	+1,14%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	646.60	-0.77%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	197.07	+1.70%

Principali fondi azionari emessi da Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Muza Inversiones SICAV	205,11M	-1,28	6,37	9,20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	235,96M	9,90	9,78	7,00
Lierde SICAV	110,69M	1,44	2,72	5,94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	86,87M	13,50	4,51	5,97
ACE GLOBAL SICAV SA	45,74M	10,13	3,00	3,89

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BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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