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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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28/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011NA7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,370	1,370
Azioni	44,380	44,380
Obbl.	53,290	53,290
Altri	0,960	0,960

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,491	15,105
Prezzo/Valore contabile	3,832	2,070
Prezzo/Vendite	1,400	1,532
Prezzo/Flusso di cassa	13,902	8,399
Rendimento dei dividendi	2,627	2,632
Crescita utili su 5 anni	8,191	12,330

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	58,030	11,456
Difesa del consumatore	18,370	6,862
Industriali	7,070	12,407
Tecnologia	6,190	17,092
Immobiliari	3,800	2,821
Consumi Ciclici	3,590	13,015
Energia	2,950	5,549

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	10,97	911,5	-0,46%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	8,84	88,98	-1,21%
PepsiCo	US7134481081	4,81	171,15	-1,29%
CVS Health Corp	US1266501006	4,11	53,67	+0,07%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,34	-	-
Tapestry Inc 5.375%	XS2720095624	3,31	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,24	-	-
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,21	99,100	0,00%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	3,16	-	-
Siemens	DE0007236101	3,13	175,74	-0,86%

Principali fondi azionari emessi da Welzia Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Welzia Ahorro 5 FI	80,78M	1,40	1,34	0,93
Welzia USA Equity FI	28,77M	4,09	4,71	5,52
Welzia Crecimiento 15 FI	24,06M	3,33	0,88	4,29
PREFELICITY	8M	-9,76	3,41	4,99

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Futures DAX	18.471,0	-63,0	-0,34%
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Fidelity Funds - .	15,730	-0,140	-0,88%
Kombinert Pensjon.	3.933,626	+3,280	+0,08%