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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

Madrid

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011NA7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,960	4,050	0,090
Azioni	43,300	43,300	0,000
Obbl.	52,740	52,740	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,069	15,235
Prezzo/Valore contabile	4,077	2,116
Prezzo/Vendite	1,372	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	14,202	8,866
Rendimento dei dividendi	2,797	2,579
Crescita utili su 5 anni	9,397	12,325

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	53,060	11,242
Difesa del consumatore	18,970	6,795
Tecnologia	8,210	17,877
Industriali	7,360	12,471
Immobiliari	5,400	2,743
Consumi Ciclici	4,310	12,758
Energia	2,690	5,329

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,37	622.6	+5.67%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	9,27	87,87	+0,42%
PepsiCo	US7134481081	4,89	152.81	+1.00%
CVS Health Corp	US1266501006	3,58	44,25	+0,25%
SAP	DE0007164600	3,56	236.350	-0.17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,23	-	-
Siemens	DE0007236101	3,19	188,98	-0,15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,14	99,700	0,00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3,10	-	-

Principali fondi azionari emessi da Welzia Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Welzia Ahorro 5 FI	77,55M	5,91	2,15	1,15
Welzia USA Equity FI	26,33M	13,42	5,12	5,33
Welzia Crecimiento 15 FI	22,79M	13,22	2,43	4,68

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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
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