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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Lussemburgo

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21/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WEPQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,410	10,130	6,720
Obbl.	85,590	88,010	2,420
Convertibile	4,280	4,280	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	6,710	6,730	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,158	11,037
Prezzo/Valore contabile	0,740	1,094
Prezzo/Vendite	0,435	8,340
Prezzo/Flusso di cassa	6,134	5,806
Rendimento dei dividendi	6,435	4,440
Crescita utili su 5 anni	4,382	15,045

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	71,171	67,259
Governo	18,094	19,384
Denaro	2,668	11,718
Derivato	0,797	31,719
Cartolarizzato	0,545	0,390

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 125

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,70	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	2,95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,41	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	2,40	-	-
Invesco Global Flexible Bond C USD Acc	LU1332269825	2,31	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,10	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	1,80	-	-
CRCC Chengan Ltd. 3.97%	XS2014269018	1,78	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	1,68	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	692,64M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	771,04M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37,44M	-2,14	-1,36	0,51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,62K	-1,91	-0,67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13,76M	-1,71	-0,07	1,80

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