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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WEPQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,970	104,130	0,160
Convertibile	4,850	4,850	0,000
Altri	3,390	3,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,555	16,908
Prezzo/Valore contabile	4,338	1,242
Prezzo/Vendite	2,882	0,901
Prezzo/Flusso di cassa	15,582	10,325
Rendimento dei dividendi	1,418	2,901
Crescita utili su 5 anni	11,848	17,143

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,812	75,944
Governo	26,806	18,777
Denaro	-12,238	11,501
Derivato	0,094	33,213
Cartolarizzato	0,186	0,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0607521928	3,67B	3,14	-1,45	0,18
LU0243957825	3,67B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,67B	4,39	-0,26	1,39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,63B	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,27	0,38	1,29

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.587,4	+0,6	+0,00%
US 500	6.060,0	-7,7	-0,13%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
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