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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund C (usd Hedged) Accumulation Usd (0P0000NR66)

Lussemburgo

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19/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498846

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NR66

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000NR66). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	19,750	19,900	0,150
Obbl.	85,110	85,110	0,000
Altri	3,500	4,200	0,700

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,466	16,015
Prezzo/Valore contabile	1,662	2,465
Prezzo/Vendite	1,235	1,776
Prezzo/Flusso di cassa	7,798	9,843
Rendimento dei dividendi	2,625	2,423
Crescita utili su 5 anni	11,194	11,329

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	107,549	25,113
Denaro	-36,573	19,775
Derivato	-0,119	43,597
Azienda	3,033	16,994

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 61

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Sep 26 24	GB00KNPWRM38	9,74	-	-
Canada 10yr Bond Future Sep 18 24	-	9,13	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Sept16	-	9,02	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9,02	-	-
Msci Emgmkt Future Sep 20 24	-	8,95	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep 12 24	-	8,27	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	7,53	-	-
E-Mini Russ 2000 Future Sep 20 24	-	7,22	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	7,01	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	5,90	-	-

Principali fondi azionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1097692237	59,19M	3,68	3,65	-
LU1590492648	11,13M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	84,67M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28,32M	1,86	-15,96	5,22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	59,78M	2,08	-14,79	6,76

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