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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 792,61K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZES9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	99,650	107,140	7,490
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	10,509
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,618
Prezzo/Vendite	2,441	1,124
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,053
Rendimento dei dividendi	4,348	4,410
Crescita utili su 5 anni	3,800	13,055

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,397	80,042
Governo	60,648	64,689
Azienda	40,277	42,562
Denaro	-3,441	33,775

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,25	4,986	+1,07%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	99,640	-0,26%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

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Futures DAX	19.387,0	+137,0	+0,71%
US 500	5.777,1	+64,4	+1,13%
Dow Jones	42.192,83	+398,23	+0,95%
Indice del Dollaro	103,355	-0,435	-0,42%
Euro Index	130,09	+0,41	+0,32%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
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Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	72,19	+0,72	+1,01%
Petrolio Brent	75,75	+0,67	+0,89%
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Frumento	572,90	+4,90	+0,86%
Cotone N.2	69,96	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
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