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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Lussemburgo

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15/05 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZES9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,140	85,880	85,740
Obbl.	98,700	98,790	0,090
Convertibile	0,470	0,470	0,000
Preferito	0,490	0,490	0,000
Altri	0,210	0,750	0,540

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	10,962
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,623
Prezzo/Vendite	2,441	1,129
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,185
Rendimento dei dividendi	4,348	4,366
Crescita utili su 5 anni	3,800	14,707

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-1,094	67,246
Governo	54,674	59,678
Azienda	43,806	44,489
Denaro	1,216	31,674

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 276

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,14	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,89	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2,61	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,13	-	-
Long Gilt Future Sep 27 23	GB00KFN0L320	2,08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,64	1.015,49	+0,02%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,56	1.032,57	+0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,45	-	-

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Indice del Dollaro	104,345	+0,133	+0,13%
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Intesa Sanpaolo	3,7330	+0,0060	+0,16%
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