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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 716,68K

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZES9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,650	107,140	7,490
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	10,271
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,691
Prezzo/Vendite	2,441	0,882
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	4,706
Rendimento dei dividendi	4,348	5,249
Crescita utili su 5 anni	3,800	10,027

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,397	80,413
Governo	60,648	65,678
Azienda	40,277	44,297
Denaro	-3,441	35,129

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,25	4,881	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,150	-0,08%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

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US 500	5.945,6	-3,1	-0,05%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,005	+0,075	+0,07%
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Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
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Petrolio Greggio	70,31	+0,21	+0,30%
Petrolio Brent	74,39	+0,16	+0,22%
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