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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZBMV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,650	107,140	7,490
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	19,113
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,770
Prezzo/Vendite	2,441	1.406,730
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,861
Rendimento dei dividendi	4,348	4,531
Crescita utili su 5 anni	3,800	11,830

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,397	78,770
Governo	60,648	64,412
Azienda	40,277	47,698
Denaro	-3,441	36,742

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,25	4,792	+1,01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	101,550	+0,24%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	104,200	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0955863922	830,87M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,92M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	775,03M	2,86	-1,13	0,90
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	77,43M	1,94	0,84	1,82
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,97M	0,94	-0,35	0,48

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