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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMV)

Lussemburgo

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861637

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZBMV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZBMV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	109,890	120,320	10,430
Convertibile	0,600	0,600	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	23,583
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,859
Prezzo/Vendite	2,441	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	6,514
Rendimento dei dividendi	4,348	4,042
Crescita utili su 5 anni	3,800	12,536

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,807	63,718
Derivato	-1,597	82,417
Azienda	44,490	49,276
Denaro	-10,282	40,896

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 193

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	100,770	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,37	5,409	+1,73%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0955863922	3,49B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,49B	3,14	-1,45	0,18
LU0243957825	3,49B	3,87	-0,76	0,89
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,59B	1,73	0,83	1,75
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,59B	0,53	-0,35	0,41

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Futures DAX	20.474,5	+23,5	+0,11%
US 500	5.909,5	-8,8	-0,15%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,040	+0,036	+0,03%
Euro Index	126,24	+0,09	+0,07%

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Petrolio Greggio	74,69	+0,77	+1,04%
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