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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000SXXF)

Lussemburgo

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28/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519435

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SXXF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0000SXXF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,510	104,970	0,460
Convertibile	1,090	1,090	0,000
Preferito	0,580	0,580	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	16,931
Prezzo/Valore contabile	0,772	2,201
Prezzo/Vendite	2,441	1,548
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	9,544
Rendimento dei dividendi	4,348	2,712
Crescita utili su 5 anni	3,800	11,062

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,845	34,732
Azienda	51,980	49,743
Derivato	-0,053	9,191
Denaro	-7,800	17,261
Cartolarizzato	0,339	6,877

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	14,71	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,86	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,16	100,02	-0,00%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,05	98,30	0,00%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	3,33	100,900	0,00%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3,24	99,30	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2,60	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,52	103,320	-0,08%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,17	99,72	-0,02%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,14	98,409	+0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	699,27M	-0,58	-2,18	0,77
LU0955863922	749,31M	-0,37	-1,69	1,28
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	571,11M	-1,74	-0,68	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139,83M	-1,85	-0,93	0,86
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	89,79M	-1,84	-0,93	0,86

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