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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution Usd (0P0000KXFP)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616224

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KXFP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,410	115,040	2,630
Convertibile	2,360	2,360	0,000
Preferito	0,560	0,560	0,000
Altri	1,740	1,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,665	24,035
Prezzo/Valore contabile	0,622	1,074
Prezzo/Vendite	0,698	0,841
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,016
Rendimento dei dividendi	0,667	5,708
Crescita utili su 5 anni	46,896	16,607

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,612	67,503
Derivato	0,615	59,784
Governo	26,994	16,321
Denaro	-17,680	14,863
Cartolarizzato	0,740	5,481

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 791

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	7,58	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	4,57	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Mar 20 25	-	2,89	-	-
Us 10yr Note Future Mar 20 25	-	2,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,84	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,74	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,71	-	-
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	0,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0564079282	6,28B	0,66	5,60	4,70
LU0258954014	6,28B	0,64	5,33	4,44
LU0258954444	6,28B	0,64	5,34	4,44
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,64B	2,90	2,46	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,64B	3,36	2,91	-

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DAX	22.719,41	+236,91	+1,05%
Futures DAX	22.785,0	+238,0	+1,06%
US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,735	+0,160	+0,15%
Euro Index	126,97	-0,23	-0,18%

UniCredit	47,720	+0,860	+1,84%
Intesa Sanpaolo	4,4620	+0,0645	+1,47%
Banco Bpm	8,834	+0,074	+0,84%
Stellantis NV	13,468	+0,044	+0,33%
Saipem	2,3010	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2746	-0,0004	-0,15%
BCA MPS	6,254	+0,096	+1,56%

Petrolio Greggio	70,64	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,58	-0,16	-0,21%
Gas naturale	3,641	-0,084	-2,26%
Oro	2.908,65	+7,95	+0,27%
Rame	4,6065	-0,0580	-1,24%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,555	+0,037	+1,05%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,241	+0,046	+1,10%
Germania 10 anni	2,4865	+0,0625	+2,58%

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