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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Accumulation Eur (0P0000PT6W)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,65B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU0534239909 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 14,981 +0,020 +0,14%

Holding 0P0000PT6W

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 103,020 111,340 8,320
Convertibile 0,720 0,720 0,000
Preferito 0,100 0,100 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 5,763 23,518
Prezzo/Valore contabile 0,772 1,856
Prezzo/Vendite 2,441 1.423,860
Prezzo/Flusso di cassa 1,639 6,372
Rendimento dei dividendi 4,348 4,700
Crescita utili su 5 anni 3,800 11,395

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 60,909 64,145
Derivato -1,748 79,898
Azienda 43,365 49,111
Denaro -3,212 41,024

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 25

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 - 29,26 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 6,47 102,750 +0,02%
United States Treasury Notes 3.875% - 6,06 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 5,25 - -
  Gran Bretagna 20 anni GB0004893086 4,28 5,089 -0,59%
United States Treasury Notes 3.125% - 3,72 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 3,47 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00BQC82C90 3,06 - -
Canada (Government of) 3% - 2,53 - -
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 1,98 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0955863922 3,61B 4,76 -0,02 1,47
  LU0607521928 3,61B 3,61 -1,22 0,26
  LU0243957825 3,61B 4,28 -0,52 0,97
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 1,65B 3,08 1,34 1,88
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 1,65B 1,97 0,15 0,53
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