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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Accumulation Eur (0P0000PT6W)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 546,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534239909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PT6W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	99,650	107,140	7,490
Convertibile	0,700	0,700	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	17,620
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,752
Prezzo/Vendite	2,441	1.591,850
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	5,377
Rendimento dei dividendi	4,348	4,709
Crescita utili su 5 anni	3,800	10,936

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,397	77,427
Governo	60,648	39,388
Azienda	40,277	50,392
Denaro	-3,441	31,494

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,25	4,991	+1,18%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	99,640	-0,26%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	762,65M	3,16	-1,24	0,99
LU0955863922	815,12M	3,55	-0,75	1,50
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,36K	3,52	0,98	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	14,46M	3,98	1,58	2,19
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	77,37M	3,87	1,44	2,07

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Futures DAX	19.382,0	+132,0	+0,69%
US 500	5.776,6	+63,9	+1,12%
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