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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution Eur (0P00015YP3)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1218207816

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015YP3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00015YP3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,040	122,870	9,830
Convertibile	0,580	0,580	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,763	20,911
Prezzo/Valore contabile	0,772	1,764
Prezzo/Vendite	2,441	1.336,960
Prezzo/Flusso di cassa	1,639	6,229
Rendimento dei dividendi	4,348	4,149
Crescita utili su 5 anni	3,800	12,864

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,245	62,425
Derivato	-2,442	80,685
Azienda	45,218	47,915
Denaro	-12,170	44,963

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,44	101,820	0,00%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,47	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,25	5,116	+2,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,52B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,52B	0,19	0,24	1,23
LU0607521928	3,52B	0,09	-0,96	0,02
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	1,64B	0,80	0,60	0,91
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	1,64B	0,82	0,86	1,17

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DAX	22.709,86	+227,36	+1,01%
Futures DAX	22.777,5	+230,5	+1,02%
US 500	6.127,6	+13,1	+0,21%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,700	+0,125	+0,12%
Euro Index	127,01	-0,19	-0,15%

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Petrolio Greggio	70,84	+0,13	+0,18%
Petrolio Brent	74,83	+0,09	+0,12%
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Oro	2.910,30	+9,60	+0,33%
Rame	4,6155	-0,0490	-1,05%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
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