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Invesco V.i. Balanced-risk Allocation Fund Series Ii (0P0000I2I2)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 414,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Invesco

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I2I2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund Series (0P0000I2I2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,890	93,350	80,460
Azioni	25,650	25,980	0,330
Obbl.	61,310	61,310	0,000
Altri	0,150	0,200	0,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,561	16,593
Prezzo/Valore contabile	1,640	2,575
Prezzo/Vendite	1,238	1,691
Prezzo/Flusso di cassa	7,440	9,925
Rendimento dei dividendi	2,735	2,459
Crescita utili su 5 anni	10,816	10,894

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,020	22,660
Servizi finanziari	18,710	13,940
Consumi Ciclici	11,690	10,907
Industriali	11,330	10,959
Sanità	8,420	11,279
Energia	6,270	6,417
Prodotti di base	6,260	4,790
Servizi di comunicazione	5,980	7,833
Difesa del consumatore	4,950	7,218
Immobiliari	3,570	4,365
Servizi pubblici	2,790	2,876

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Balanced-Risk Commodity Tr - C	-	23,69	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24	-	13,68	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	13,48	-	-
Long Gilt Future June 24	-	11,95	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	10,73	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,06	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	8,47	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	7,88	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	4,67	-	-
Nikkei 225 Future June 24	-	3,10	-	-

Principali fondi azionari emessi da Invesco

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invesco American Franchise A	15,06B	16,13	5,63	13,10
Invesco Equity and Income A	10,01B	5,22	3,54	6,98
Invesco Comstock A	6,58B	9,03	9,32	9,40
Invesco Diversified Dividend A	3,83B	7,14	5,74	7,67
Invesco Charter A	3,22B	12,13	6,82	8,23

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DAX	18.189,05	+25,18	+0,14%
Futures DAX	18.364,0	+22,0	+0,12%
US 500	5.477,4	-0,5	-0,01%
Dow Jones	39.170,67	+42,87	+0,11%
Indice del Dollaro	105,544	-0,170	-0,16%
Euro Index	128,23	+0,31	+0,24%

UniCredit	34,490	-0,300	-0,86%
Intesa Sanpaolo	3,4520	-0,0745	-2,11%
Banco Bpm	6,024	-0,068	-1,12%
Stellantis NV	18,572	-0,770	-3,98%
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Petrolio Greggio	81,82	+0,92	+1,14%
Petrolio Brent	85,31	+0,84	+0,99%
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Rame	4,3640	-0,0030	-0,07%
Frumento	575,60	+15,60	+2,79%
Cotone N.2	73,91	-1,43	-1,90%

BTP 10Y	4,035	+0,044	+1,10%
BTP 2Y	3,524	-0,023	-0,65%
Euro Bund	132,03	+0,02	+0,02%
BTP italiani	115,59	-0,38	-0,33%
Stati Uniti 10 anni	4,288	-0,028	-0,64%
BTP 30 Y	4,573	+0,019	+0,42%
Germania 10 anni	2,4480	-0,0020	-0,08%

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Asset Plus Mixed .	31,011	-0,030	-0,09%
IGW Domestic Dema.	7,653	+0,020	+0,26%
SHIBOR 1 Month	1,9000	0,0000	0,00%
DaCheng Hengfenba.	1,000	0,000	0,00%
SHNJ	1,200	-0,000	0,00%
SURA Udizado SA d.	1,670	0,001	0,05%
FRAG	48,60	-0,30	-0,61%