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Invest Valor, Sicav Sa (0P0000IVGW)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IVGW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,230	28,660	16,430
Azioni	42,480	42,710	0,230
Obbl.	37,000	38,810	1,810
Convertibile	1,530	1,530	0,000
Preferito	0,670	0,670	0,000
Altri	6,090	6,380	0,290

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,110	15,114
Prezzo/Valore contabile	2,683	2,073
Prezzo/Vendite	2,053	1,534
Prezzo/Flusso di cassa	11,096	8,424
Rendimento dei dividendi	1,703	2,630
Crescita utili su 5 anni	13,277	12,323

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,950	17,115
Sanità	15,580	11,498
Consumi Ciclici	13,490	12,995
Servizi finanziari	13,390	16,622
Industriali	11,150	12,397
Difesa del consumatore	7,450	6,870
Servizi di comunicazione	5,630	7,827
Prodotti di base	4,590	6,219
Immobiliari	4,380	2,769
Energia	2,210	5,527
Servizi pubblici	2,170	3,888

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,07	109.66	-1.79%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,95	517.38	-2.91%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	46,78	-0,81%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,87	124,81	-0,25%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2,73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,47	-	-
Bankia SA BKIA 3.375 15-Mar-2027	ES0213307046	2,37	100,020	-0,00%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2,35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2,25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,10	-	-

Principali fondi azionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankinter Dividendo Europa FI	136,61M	5,08	5,05	6,31
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,77M	2,10	0,37	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	123,15M	1,47	0,50	0,82
Bankinter Bolsa Espana FI	78,48M	4,85	6,45	1,77
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,31M	1,42	-0,42	-

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