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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Johannesburg

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X54F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,400	31,280	9,880
Azioni	29,930	29,930	0,000
Obbl.	39,680	39,680	0,000
Altri	8,990	8,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,995	12,480
Prezzo/Valore contabile	3,386	1,815
Prezzo/Vendite	2,299	1,388
Prezzo/Flusso di cassa	13,462	7,247
Rendimento dei dividendi	2,472	3,601
Crescita utili su 5 anni	11,754	11,161

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,410	22,493
Tecnologia	21,670	9,500
Difesa del consumatore	17,510	9,231
Servizi di comunicazione	11,520	12,144
Sanità	7,310	6,590
Consumi Ciclici	7,080	10,995
Prodotti di base	4,290	12,723
Industriali	1,230	5,806

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,56	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,70	88,575	+0,44%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,27	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,56	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,69	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,07	-	-
United States Treasury Bills	-	3,30	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3,13	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,97	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund I	85,47B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	85,47B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	85,47B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	85,47B	8,93	6,92	7,15
Investec Opportunity Fund C	85,47B	9,38	7,23	7,46

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DAX	21.439,00	+156,82	+0,74%
Futures DAX	21.583,1	+189,1	+0,88%
US 500	6.058,7	+46,4	+0,77%
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Indice del Dollaro	107,775	+0,615	+0,57%
Euro Index	126,27	-0,47	-0,37%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
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Petrolio Greggio	73,86	+0,69	+0,94%
Petrolio Brent	76,48	+0,30	+0,39%
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Rame	4,2497	+0,0182	+0,43%
Frumento	547,88	+12,88	+2,41%
Cotone N.2	67,11	-0,16	-0,24%

BTP 10Y	3,649	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,44	-0,17	-0,13%
BTP italiani	119,03	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,561	+0,033	+0,73%
BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5590	-0,0010	-0,04%

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