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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Johannesburg

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14/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X54F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,280	32,720	10,440
Azioni	30,190	30,190	0,000
Obbl.	38,190	38,190	0,000
Altri	9,330	9,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,844	12,369
Prezzo/Valore contabile	3,347	1,809
Prezzo/Vendite	2,262	1,370
Prezzo/Flusso di cassa	14,120	8,339
Rendimento dei dividendi	2,465	3,626
Crescita utili su 5 anni	10,867	10,798

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,820	22,769
Tecnologia	22,150	9,678
Difesa del consumatore	17,010	9,227
Servizi di comunicazione	11,920	12,153
Sanità	7,330	6,437
Consumi Ciclici	6,330	11,230
Prodotti di base	4,270	12,297
Industriali	1,170	5,766

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	18,10	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,68	88,225	+0,33%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,97	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,23	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,48	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,07	-	-
United States Treasury Bills	-	3,44	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3,11	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2,97	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	87,67B	1,75	10,63	8,80
Investec Opportunity Fund I	87,67B	1,77	10,82	8,99
Investec Opportunity Fund Z	87,67B	1,92	12,07	10,21
Investec Opportunity Fund D	87,67B	1,61	8,87	7,01
Investec Opportunity Fund C	87,67B	1,65	9,19	7,32

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

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Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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Stati Uniti 10 anni	4,477	-0,055	-1,32%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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