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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

Johannesburg

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13/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZ38

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	144,170	146,480	2,310

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,483	59,964
Azienda	52,688	33,740
Derivato	23,967	7,113
Denaro	-44,688	11,420
Cartolarizzato	1,550	0,469

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 213

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10,33	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,89	78,400	-1,62%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,54	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,03	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	5,18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,01	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,80	95,78	-0,06%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,13	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3,33	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	2,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	40,09B	0,68	7,60	7,02
Investec Money Market Fund C	40,09B	0,53	5,72	5,18
Investec Money Market Fund D	40,09B	0,65	7,30	6,72
Investec Money Market Fund R	40,09B	0,65	7,30	6,72
Investec Money Market Fund A	40,09B	0,69	7,72	7,14

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.705,5	+176,4	+0,78%
US 500	5.567,1	+45,9	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,995	+0,165	+0,16%
Euro Index	127,23	+0,04	+0,03%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,05	+0,50	+0,75%
Petrolio Brent	70,36	+0,48	+0,69%
Gas naturale	4,025	-0,006	-0,15%
Oro	2.998,12	+6,82	+0,23%
Rame	4,9385	+0,0190	+0,39%
Frumento	561,60	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	67,12	+0,57	+0,86%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,43	-0,01	-0,01%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,293	+0,017	+0,40%
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Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Convertible Globa.	167,170	-0,020	-0,01%
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