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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Johannesburg

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14/02 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MV2N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,240	45,110	32,870
Azioni	2,960	2,960	0,000
Obbl.	84,800	114,970	30,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,126	14,447
Prezzo/Valore contabile	0,728	1,320
Prezzo/Vendite	4,403	3,257
Prezzo/Flusso di cassa	20,659	11,587
Rendimento dei dividendi	10,175	7,388
Crescita utili su 5 anni	5,329	9,203

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,029

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,01	1,168	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,56	0,993	+0,22%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,88	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,56	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,55	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,80	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,45	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,42	71,44	+0,63%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	40,46B	0,68	7,72	7,07
Investec Money Market Fund C	40,46B	0,53	5,80	5,22
Investec Money Market Fund D	40,46B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund R	40,46B	0,65	7,42	6,77
Investec Money Market Fund A	40,46B	0,69	7,85	7,19

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US 500	6.122,6	+8,1	+0,13%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,555	-0,025	-0,02%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,40	-0,45	-0,34%
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