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Ninety One Equity Fund H (0P0000X54J)

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 14,66B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Sud Africa
Emittente:  Investec Fund Mgrs SA
ISIN:  ZAE000171534 
Tipo di investimento:  Azione
Investec Equity Fund H 78,899 -0,320 -0,41%

Holding 0P0000X54J

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Equity Fund H (0P0000X54J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,830 1,830 0,000
Azioni 97,840 97,840 0,000
Altri 0,330 0,330 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,366 10,425
Prezzo/Valore contabile 2,080 1,598
Prezzo/Vendite 1,325 1,087
Prezzo/Flusso di cassa 3,664 4,856
Rendimento dei dividendi 2,892 4,190
Crescita utili su 5 anni 13,141 12,715

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 32,200 27,663
Prodotti di base 16,860 20,192
Servizi di comunicazione 14,190 15,674
Consumi Ciclici 14,110 12,257
Tecnologia 7,290 4,191
Sanità 7,020 4,432
Industriali 2,950 4,707
Difesa del consumatore 2,370 10,128
Servizi pubblici 1,220 0,487
Immobiliari 0,970 2,659
Energia 0,840 2,489

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Naspers ZAE000325783 9,20 411.291 -0,02%
  FirstRand Ltd ZAE000066304 6,69 7.681 -1,03%
  Capitec Bank ZAE000035861 4,84 325.353 -1,15%
  Sanlam Ltd ZAE000070660 3,32 8.737 -0,88%
  Mr Price ZAE000200457 3,17 25.563 -0,49%
  AngloGold Ashanti ADR GB00BRXH2664 3,00 24,63 -1,91%
  Anglo American GB00B1XZS820 2,88 2.248,5 +1,28%
  Nedbank Group ZAE000004875 2,36 29.085 -0,21%
  Discovery Holdings ZAE000022331 2,35 18.711 -0,31%
  Standard Bank Grp ZAE000109815 2,31 24.097 -0,29%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Investec Opportunity Fund E 83,6B 8,14 10,78 8,83
  Investec Opportunity Fund J 83,6B 8,28 10,97 9,02
  Investec Opportunity Fund F 83,6B 8,58 11,59 9,77
  Investec Opportunity Fund H 83,6B 7,96 10,66 8,84
  Investec Opportunity Fund I 83,6B 8,10 10,86 9,03
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