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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 128,100 | 130,780 | 2,680 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 64,578 | 59,492 |
Azienda | 35,436 | 27,282 |
Derivato | 27,706 | 5,897 |
Denaro | -28,169 | 10,473 |
Cartolarizzato | 0,449 | 0,528 |
Numero di holding long: 157
Numero di holding short: 9
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21,52 | 0,919 | 0,03% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 9,02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7,53 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 5,24 | 70,930 | +0,33% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3,68 | 81,740 | +0,02% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 3,45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,38 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3,03 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2,79 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2,42 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund A | 49,15B | 2,88 | 6,74 | 7,01 | ||
Investec Money Market Fund E | 49,15B | 2,86 | 6,68 | 6,96 | ||
Investec Money Market Fund G | 49,15B | 2,78 | 6,44 | 6,71 | ||
Investec Money Market Fund F | 49,15B | 2,82 | 6,56 | 6,83 | ||
Investec Money Market Fund H | 49,15B | 2,75 | 6,31 | 6,59 |
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