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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZEVB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,690	0,850	0,160
Azioni	99,310	99,310	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,543	12,759
Prezzo/Valore contabile	1,893	1,927
Prezzo/Vendite	1,750	1,685
Prezzo/Flusso di cassa	5,675	7,085
Rendimento dei dividendi	2,915	3,136
Crescita utili su 5 anni	13,014	13,355

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,210	23,997
Servizi finanziari	23,380	22,997
Servizi di comunicazione	9,510	10,097
Consumi Ciclici	9,260	15,351
Difesa del consumatore	6,240	6,595
Industriali	5,220	6,896
Prodotti di base	4,940	4,558
Immobiliari	4,740	2,361
Energia	4,130	3,864
Sanità	3,770	3,993
Servizi pubblici	2,590	2,355

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 102

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,52	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,69	381,20	-0,57%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,04	34,50	-2,27%
Meituan	KYG596691041	2,76	151,10	-0,92%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1,264.95	-0.95%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,86	53.700	-1,10%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,80	180,00	+0,84%
Ping An	CNE1000003X6	1,79	42,75	+1,91%
Erste Bank	AT0000652011	1,78	61,640	+0,18%
ICICI Bank	INE090A01021	1,75	1.202,40	+0,16%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	13,94	3,83	10,14
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,43B	26,18	6,69	10,78
Investec Global Strategy Fund Euroa	513,09M	13,19	3,86	5,96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	508,06M	13,22	3,87	-

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