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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Usd (0P0000SVTH)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SVTH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,560	1,730	0,170
Azioni	98,430	98,430	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,997	13,343
Prezzo/Valore contabile	1,725	1,925
Prezzo/Vendite	1,674	1,637
Prezzo/Flusso di cassa	8,232	7,833
Rendimento dei dividendi	2,704	3,342
Crescita utili su 5 anni	9,381	14,035

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,550	23,746
Servizi finanziari	21,970	22,144
Difesa del consumatore	11,720	7,377
Consumi Ciclici	9,650	14,733
Servizi di comunicazione	7,020	9,743
Industriali	6,440	7,095
Immobiliari	6,100	2,561
Prodotti di base	6,050	5,124
Energia	4,290	4,744
Servizi pubblici	2,060	2,413
Sanità	1,140	3,967

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	940,00	-3,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,74	81.300	+0,87%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,06	382,00	+0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1.695,85	+1,40%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,93	223.500	+0,22%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,92	141,53	-1,62%
Vale ADR	US91912E1055	1,76	11,28	+0,27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.550,50	+0,54%
Naspers	ZAE000325783	1,63	368.448	+2,66%
Ambev SA	US02319V1035	1,53	2,100	+0,96%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,52B	1,24	6,49	9,81
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,52B	1,24	6,49	9,80
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,52B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,52B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,52B	1,08	4,44	7,69

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