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Ninety One Global Strategic Managed Feeder Fund D (0P0000JZ3N)

Johannesburg

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126819

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ3N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D (0P0000JZ3N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	70,250	70,250	0,000
Obbl.	30,880	36,970	6,090
Altri	1,770	1,770	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,920	17,260
Prezzo/Valore contabile	3,991	2,788
Prezzo/Vendite	3,010	2,027
Prezzo/Flusso di cassa	15,158	11,491
Rendimento dei dividendi	1,567	2,517
Crescita utili su 5 anni	11,804	11,402

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,500	20,592
Servizi finanziari	16,960	16,966
Sanità	13,120	11,893
Servizi di comunicazione	10,820	6,838
Industriali	10,750	10,707
Consumi Ciclici	6,090	9,573
Prodotti di base	3,900	3,779
Servizi pubblici	3,070	3,628
Difesa del consumatore	2,730	7,142
Energia	1,050	4,327
Immobiliari	0,010	6,818

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD	LU0345768583	99,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	84,74B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	84,74B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	84,74B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,74B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund E	84,74B	9,64	9,56	8,85

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,33	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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