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Ninety One Managed Fund A (0P0000IQYP)

Johannesburg

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024170

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Managed Fund A (0P0000IQYP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,170	24,110	5,940
Azioni	59,720	59,720	0,000
Obbl.	18,720	18,720	0,000
Altri	3,390	3,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,030	12,927
Prezzo/Valore contabile	1,752	1,854
Prezzo/Vendite	1,275	1,584
Prezzo/Flusso di cassa	4,905	7,578
Rendimento dei dividendi	2,326	3,664
Crescita utili su 5 anni	12,051	11,395

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,430	21,382
Prodotti di base	18,000	12,182
Consumi Ciclici	14,670	12,668
Servizi di comunicazione	13,250	12,731
Difesa del consumatore	12,950	8,915
Sanità	5,190	7,037
Tecnologia	3,460	10,481
Energia	3,190	3,624
Industriali	2,850	7,015

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23,67	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,21	-	-
United States Treasury Bills	-	4,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,23	-	-
Naspers	ZAE000325783	3,92	405.870	-0,89%
United States Treasury Notes 4%	-	3,78	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,39	45.256	+1,75%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,50	7.792	-0,85%
Reinet Invest	LU0383812293	2,43	47.535	-0,98%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,30	40,160	+0,88%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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