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Ninety One Managed Fund Z (0P0000JZ42)

Johannesburg

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23/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000065306

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JZ42

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Managed Fund Z (0P0000JZ42). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,860	38,600	7,740
Azioni	52,990	52,990	0,000
Obbl.	12,560	12,560	0,000
Altri	3,590	3,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,786	12,953
Prezzo/Valore contabile	1,955	2,083
Prezzo/Vendite	1,149	1,603
Prezzo/Flusso di cassa	4,941	8,020
Rendimento dei dividendi	2,630	3,562
Crescita utili su 5 anni	11,278	10,981

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,350	21,945
Prodotti di base	17,930	11,626
Difesa del consumatore	15,050	8,836
Servizi di comunicazione	13,250	12,808
Consumi Ciclici	11,570	12,944
Energia	3,890	3,389
Tecnologia	3,380	10,669
Sanità	2,650	6,677
Industriali	1,930	7,160

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24,71	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6,31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,29	-	-
United States Treasury Bills	-	4,87	-	-
Ftse Jse Top 40 1224	ZAD000552750	4,10	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,59	47.337	+0,31%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,77	2.535,5	-0,49%
Naspers	ZAE000325783	2,67	375.972	+1,62%
Reinet Invest	LU0383812293	2,44	45.343	-1,64%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,19	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	84,85B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	84,85B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	84,87B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,85B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	84,85B	8,93	6,92	7,15

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US 500	6.092,6	-26,1	-0,43%
Dow Jones	44.365,76	-199,31	-0,45%
Indice del Dollaro	107,280	-0,583	-0,54%
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Petrolio Greggio	74,73	+0,11	+0,15%
Petrolio Brent	78,58	+0,29	+0,37%
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Frumento	543,88	-10,12	-1,83%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,656	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,619	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,28	-0,28	-0,21%
BTP italiani	118,89	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,626	-0,011	-0,24%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,16%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	-0,02%

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