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Ninety One Money Market Fund A (0P0000MV2T)

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000137998

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MV2T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Money Market Fund A (0P0000MV2T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,120	89,180	0,060
Obbl.	10,880	10,880	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	87,362	42,686
Azienda	10,879	20,517
Governo	1,759	10,912

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	23,77	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,73	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,29	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	3,29	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,49	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2,43	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2,12	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,63	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1,61	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund E	38,14B	7,30	7,45	7,09

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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