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Ninety One Opportunity Fund B (0P0000IQY7)

Johannesburg

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24/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 84,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046777

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IQY7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Opportunity Fund B (0P0000IQY7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,650	17,530	5,880
Azioni	58,620	58,620	0,000
Obbl.	17,410	17,410	0,000
Altri	12,320	12,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,376	12,558
Prezzo/Valore contabile	2,737	1,818
Prezzo/Vendite	2,220	1,384
Prezzo/Flusso di cassa	7,815	6,534
Rendimento dei dividendi	2,310	3,574
Crescita utili su 5 anni	11,840	11,603

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,730	22,491
Tecnologia	16,920	9,397
Difesa del consumatore	14,710	9,151
Servizi di comunicazione	13,740	12,247
Consumi Ciclici	9,230	10,750
Sanità	9,030	6,729
Prodotti di base	6,610	13,197
Industriali	0,040	5,781

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25,73	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,81	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,17	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,53	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,84	95,79	-0,10%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,15	44.949	+0,13%
Prosus	NL0013654783	3,09	38,90	-0,97%
Remgro	ZAE000026480	2,83	15.590	+0,51%
Richemont	CH0210483332	2,66	136,10	+0,96%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	84,74B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	84,74B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	84,74B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,74B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	84,74B	7,96	8,00	7,35

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,20	+0,19	+0,15%

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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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