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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

Johannesburg

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017QRJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,830	57,390	51,560
Azioni	93,410	95,920	2,510
Obbl.	0,020	0,020	0,000
Altri	0,750	0,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,495	9,903
Prezzo/Valore contabile	0,709	1,445
Prezzo/Vendite	0,303	1,005
Prezzo/Flusso di cassa	3,079	6,116
Rendimento dei dividendi	5,825	4,873
Crescita utili su 5 anni	7,376	10,994

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	25,280	11,467
Prodotti di base	20,440	21,679
Industriali	15,660	4,853
Servizi finanziari	13,440	25,001
Servizi di comunicazione	8,180	15,837
Consumi Ciclici	7,370	11,254
Tecnologia	5,450	4,547
Energia	1,700	2,715
Sanità	1,680	4,583
Immobiliari	0,630	2,606
Servizi pubblici	0,160	0,540

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36,47	-	-
Tiger Brands	ZAE000071080	9,61	20.942	-1,13%
Reunert	ZAE000057428	8,03	7.255	-0,56%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5,93	5.000	-2,65%
Caxton	ZAE000043345	3,88	1.002	-1,28%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	26,97	-0,48%
Brait	LU0011857645	3,61	99	+1,02%
Datatec	ZAE000017745	3,04	3.700	-1,33%
Altron	ZAE000191342	3,00	1.431	+1,63%
Lewis	ZAE000058236	1,65	5.750	+0,52%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund R	80,12B	2,53	9,89	8,41
Investec Opportunity Fund B	80,12B	2,23	9,28	7,90
Investec Opportunity Fund A	80,12B	2,22	9,28	7,91
Investec Opportunity Fund H	80,12B	2,42	9,77	8,40
Investec Opportunity Fund I	80,12B	2,50	9,97	8,58

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BTP 2Y	3,557	-0,029	-0,81%
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