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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

Johannesburg

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017QRJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,170	11,500	9,330
Azioni	97,810	100,110	2,300
Obbl.	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,834	10,633
Prezzo/Valore contabile	0,954	1,632
Prezzo/Vendite	0,415	1,105
Prezzo/Flusso di cassa	4,538	4,896
Rendimento dei dividendi	4,687	3,990
Crescita utili su 5 anni	10,238	12,443

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	18,020	19,689
Servizi finanziari	17,820	28,060
Difesa del consumatore	16,150	10,229
Consumi Ciclici	14,910	12,330
Industriali	8,180	4,699
Sanità	8,130	4,209
Servizi di comunicazione	6,480	15,796
Tecnologia	4,840	4,236
Energia	4,750	2,509
Immobiliari	0,580	2,782
Servizi pubblici	0,140	0,513

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,22	-	-
Absa	ZAE000255915	10,06	19.021	-1,10%
AECI	ZAE000000220	8,13	8.658	-1,89%
Italtile	ZAE000099123	5,02	1.393	+1,53%
Brait	LU0011857645	5,02	200	-1,96%
Life Healthcare	ZAE000145892	4,53	1.634	-1,21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4,10	15.711	-1,55%
Pan African Resources	GB0004300496	3,82	34,10	+0,15%
Datatec	ZAE000017745	3,60	4.611	+3,41%
Netcare	ZAE000011953	3,10	1.480	-1,27%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,66B	9,28	9,43	8,83
Investec Opportunity Fund I	83,66B	9,46	9,62	9,02
Investec Opportunity Fund Z	83,66B	10,79	10,86	10,22
Investec Opportunity Fund D	84,74B	7,57	7,70	7,05
Investec Opportunity Fund C	84,74B	7,96	8,00	7,35

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Petrolio Brent	73,44	+0,59	+0,81%
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Oro	2.635,91	-17,99	-0,68%
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Frumento	547,50	+7,50	+1,39%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,47	-0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,630	+0,053	+1,16%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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