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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM6)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ434

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XM6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XM6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	135,490	145,760	10,270
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000
Altri	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	12,227
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,398
Prezzo/Vendite	0,825	0,898
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,832
Rendimento dei dividendi	10,179	5,264
Crescita utili su 5 anni	-	11,827

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,815	76,273
Derivato	6,683	50,078
Governo	28,886	11,188
Cartolarizzato	20,409	4,682
Denaro	-36,501	12,942
Comunale	0,361	0,292

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,816

Numero di holding short: 172

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,32	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	79,89B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	79,89B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	3,11	-0,31	2,17

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