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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM6)

Irlanda

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ434

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005XM6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XM6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	137,900	150,480	12,580
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Preferito	0,570	0,570	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	11,776
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,375
Prezzo/Vendite	0,825	0,869
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,466
Rendimento dei dividendi	10,179	5,215
Crescita utili su 5 anni	-	11,979

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,303	70,702
Derivato	18,468	51,609
Governo	28,648	15,111
Denaro	-38,965	17,108
Cartolarizzato	21,411	4,110
Comunale	0,356	0,237

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,759

Numero di holding short: 185

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,37	-0,03%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41
Income Fund Institutional Inc EUR H	87,47B	1,01	0,56	2,41
IE00BQQ1J892	87,47B	0,86	-0,75	1,09
IE00BQQ1HQ34	87,47B	0,91	-0,74	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49

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