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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000N3PQ)

Svizzera

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4YLF345

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000N3PQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000N3PQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	135,490	145,760	10,270
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000
Altri	0,370	0,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	10,217
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,213
Prezzo/Vendite	0,825	1,191
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	10,029
Rendimento dei dividendi	10,179	7,298
Crescita utili su 5 anni	-	5,131

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,815	80,499
Derivato	6,683	61,944
Governo	28,886	9,392
Cartolarizzato	20,409	7,419
Denaro	-36,501	17,858
Comunale	0,361	0,394

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,816

Numero di holding short: 172

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,15	+0,06%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	76,66B	0,18	-2,73	0,47
Income Fund E Inc CHF Hedged	76,66B	0,19	-2,69	0,47
Global Bond Fund Institutional AccC	13,91B	-0,71	-3,87	0,05
Global Bond Fund Institutional IncC	13,91B	-0,74	-3,87	0,05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,91B	-1,01	-4,21	-0,30

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Futures DAX	19.293,0	-60,0	-0,31%
US 500	6.018,6	-3,0	-0,05%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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