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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund R Class Usd Accumulation (0P0000XN7W)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8QBHK14

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XN7W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000XN7W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	137,900	150,480	12,580
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Preferito	0,570	0,570	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	23,125
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,037
Prezzo/Vendite	0,825	0,844
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	6,721
Rendimento dei dividendi	10,179	5,672
Crescita utili su 5 anni	-	16,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,302	67,928
Derivato	18,468	56,964
Governo	28,648	14,324
Denaro	-38,968	14,189
Cartolarizzato	21,414	5,263
Comunale	0,356	0,247

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,759

Numero di holding short: 185

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,10	+0,14%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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Futures DAX	20.040,0	-60,0	-0,30%
US 500	5.943,9	+13,0	+0,22%
Dow Jones	42.725,97	-114,29	-0,27%
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