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Ftgs Franklin Multi-asset Conservative Fund A Usd Accumulation (0P00015HBJ)

Irlanda

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00BQQPSF11

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015HBJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ (0P00015HBJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,710	32,370	27,660
Azioni	27,350	27,350	0,000
Obbl.	68,270	68,630	0,360
Convertibile	0,160	0,160	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,069	15,305
Prezzo/Valore contabile	2,116	2,367
Prezzo/Vendite	1,736	1,682
Prezzo/Flusso di cassa	9,961	10,000
Rendimento dei dividendi	2,504	2,850
Crescita utili su 5 anni	10,635	10,130

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,420	20,356
Servizi finanziari	15,840	16,651
Sanità	10,160	13,715
Industriali	9,880	10,864
Consumi Ciclici	9,810	8,846
Immobiliari	9,780	4,779
Servizi di comunicazione	8,280	6,842
Difesa del consumatore	7,050	8,934
Prodotti di base	4,560	5,577
Energia	3,640	4,571
Servizi pubblici	1,590	5,050

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD	LU0430493998	17,91	135,020	+0,18%
FTGF WA US Core Bond LM US Acc	IE00B66KRR14	14,20	-	-
FTGF WA Glb Core+ Bd LM USD Acc	IE00B4LXLW41	9,90	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	8,93	93,00	+0,43%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	8,75	92,25	+0,05%
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla	IE00B23Z9C05	6,76	90,060	-0,27%
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C	LU0274210672	6,66	14.003,5	-1,20%
FTGF CB US Apprec LM USD Acc	IE00B1BXJ189	5,65	-	-
Wells Fargo Lux Worldwide Fund-Emerging Markets Eq	LU0541502299	4,08	126,090	-0,25%
Templeton Global Bond X(acc)USD	LU1162223298	3,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LM ClearBridge US LC Gr Premier Acc	1,99B	22,00	6,55	14,34
US Large Cap Growth Fund Class A A	1,99B	3,90	7,15	12,81
US Large Cap Growth Fund Class A G	1,99B	3,93	7,52	13,20
US Large Cap Growth Fund Class A US	1,99B	3,90	7,15	12,81
US Large Cap Growth Fund Class B A	1,99B	3,86	6,61	12,25

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Germania 10 anni	2,1655	-0,0015	-0,07%

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