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Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa Fundo De Investimento (0P0000UFLK)

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20/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 447,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCTD1CTF004

S/N: 11.419.792/0001-50

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UFLK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO D (0P0000UFLK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,720	1,750	0,030
Obbl.	98,290	98,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,288	3.006,230
Denaro	1,712	2.302,730

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	98,29	-	-
	Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,00	4.343,700	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	66,54B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,63B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,23B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,34B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,91B	11,48	13,07	9,94

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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