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Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv Fif Cic Responsabilidade Limitada (0P0000UE9W)

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20/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRGRD4CTF006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UE9W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO-FDO.DE (0P0000UE9W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	35,700	35,730	0,030
Obbl.	64,310	64,310	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,053	28,624
Denaro	30,460	15,138
Governo	0,487	46,467

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Itaú High Grade FI RF C Priv	-	99,81	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	66,54B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47,63B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36,23B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,34B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,91B	11,48	13,07	9,94

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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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	ITAU HIGH GRADE R.	44,957	+0,020	+0,05%
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