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Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo De Investimento (0P00015GTM)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 514,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITO1CTF005

S/N: 20.355.082/0001-02

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015GTM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015GTM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,480	0,480	0,000
Obbl.	99,760	99,760	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,757	72,328
Denaro	0,477	516,289

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	44,96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23,42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22,22	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,18	15.951,100	+51,92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,98	-	-
Future on DIA	-	0,00	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,00	941,130	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,37B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,61B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,75B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,36B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,3B	11,48	13,07	9,94

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Futures DAX	21.267,0	-234,0	-1,09%
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Indice del Dollaro	106,940	-0,305	-0,28%
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Intesa Sanpaolo	4,1655	-0,0285	-0,68%
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Petrolio Greggio	74,40	-0,26	-0,35%
Petrolio Brent	77,28	-0,27	-0,35%
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Frumento	540,88	-2,12	-0,39%
Cotone N.2	67,68	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,608	-0,050	-1,37%
BTP 2Y	2,563	-0,067	-2,55%
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