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Macquarie Global Bond Fund Class A (IVSAX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 92,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Ivy Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding IVSAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ivy Global Bond Fund Class A (IVSAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,080	53,210	45,130
Azioni	0,150	0,150	0,000
Obbl.	90,000	90,330	0,330
Convertibile	1,400	1,400	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000
Altri	0,060	0,130	0,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,468	13,850
Prezzo/Valore contabile	0,841	2,998
Prezzo/Vendite	7,301	1,901
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,970
Rendimento dei dividendi	7,612	4,305
Crescita utili su 5 anni	-	20,107

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	44,066	64,041
Derivato	-0,229	94,554
Azienda	34,077	26,857
Cartolarizzato	12,449	20,251
Denaro	8,309	38,371

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 380

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2,69	100,930	-0,55%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,43	101,790	0,00%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,18	99,250	-0,42%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ivy High Income A	1,25B	0,72	2,51	4,22
Ivy High Income I	980,66M	0,74	2,77	4,48
Ivy Global Bond I	201,11M	0,43	0,83	2,67
Ivy High Income C	82,93M	0,66	1,76	3,48
Ivy High Income Y	49,38M	0,72	2,52	4,23

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DAX	22.722,67	+240,17	+1,07%
Futures DAX	22.790,0	+243,0	+1,08%
US 500	6.125,8	+11,3	+0,18%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,705	+0,130	+0,12%
Euro Index	127,00	-0,21	-0,16%

UniCredit	47,795	+0,935	+2,00%
Intesa Sanpaolo	4,4685	+0,0710	+1,61%
Banco Bpm	8,836	+0,076	+0,87%
Stellantis NV	13,448	+0,024	+0,18%
Saipem	2,2980	+0,0090	+0,39%
Telecom Italia	0,2744	-0,0006	-0,22%
BCA MPS	6,250	+0,092	+1,49%

Petrolio Greggio	70,64	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,56	-0,18	-0,24%
Gas naturale	3,626	-0,099	-2,66%
Oro	2.912,50	+11,80	+0,41%
Rame	4,6160	-0,0485	-1,04%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,551	+0,033	+0,94%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,18	-0,67	-0,50%
BTP italiani	119,84	-0,33	-0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,486	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,233	+0,038	+0,91%
Germania 10 anni	2,4825	+0,0585	+2,41%

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