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Delaware Ivy Global Bond Fund Class I (IVSIX)

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26/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 207,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Ivy Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding IVSIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ivy Global Bond I (IVSIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,48	50,88	48,40
Obbl.	95,68	96,13	0,45
Convertibile	1,55	1,55	0,00
Preferito	0,29	0,29	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,47	11,96
Prezzo/Valore contabile	0,84	2,97
Prezzo/Vendite	7,30	1,90
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,26
Rendimento dei dividendi	7,61	2,78
Crescita utili su 5 anni	-	20,48

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,54	92,21
Governo	46,65	60,60
Azienda	41,78	26,53
Cartolarizzato	7,71	19,13
Denaro	3,01	29,54

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 416

Numero di holding short: 30

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,28	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,52	102,300	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,42	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,28	99,730	-0,35%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,07	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,02	101,040	-0,08%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,88	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	1,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ivy High Income A	1,29B	7,32	2,68	4,03
Ivy High Income I	1,03B	7,56	2,95	4,28
Ivy Global Bond Fund Class A	93,03M	2,18	-0,30	1,83
Ivy High Income C	89,11M	6,58	1,93	3,29
Ivy High Income Y	50,06M	7,32	2,70	4,04

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DAX	19.911,81	+63,04	+0,32%
Futures DAX	20.067,0	+56,0	+0,28%
US 500	6.018,0	-19,6	-0,32%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,775	-0,118	-0,11%
Euro Index	126,27	-0,00	-0,00%

UniCredit	38,325	+0,615	+1,63%
Intesa Sanpaolo	3,8535	+0,0335	+0,88%
Banco Bpm	7,784	+0,100	+1,30%
Stellantis NV	12,494	+0,152	+1,23%
Saipem	2,5280	+0,0460	+1,85%
Telecom Italia	0,2437	+0,0017	+0,70%
BCA MPS	6,624	+0,064	+0,98%

Petrolio Greggio	70,31	+0,69	+0,99%
Petrolio Brent	73,47	+0,62	+0,85%
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Frumento	538,40	-1,60	-0,30%
Cotone N.2	68,36	-0,39	-0,57%

BTP 10Y	3,575	+0,080	+2,29%
BTP 2Y	2,446	+0,018	+0,74%
Euro Bund	132,88	-0,80	-0,60%
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Stati Uniti 10 anni	4,614	+0,037	+0,81%
BTP 30 Y	4,232	+0,066	+1,58%
Germania 10 anni	2,3990	+0,0740	+3,18%

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