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Fondo Banorte Ixe 5, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 (0P0000ILCI)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 8,82B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Messico
Emittente:  Fondos Banorte IXE SA de CV
ISIN:  MX51NT1N0035 
Tipo di investimento:  Obbligazione
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2,295 +0,001 +0,05%

Holding 0P0000ILCI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 67,630 67,630 0,000
Obbl. 32,370 32,370 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 67,629 34,148
Governo 31,809 60,220
Azienda 0,562 9,852

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19 MXLDGO000280 4,90 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19 MXLDGO0002K4 3,23 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19 MXLDGO0002J6 2,23 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19 MXLDGO0002M0 2,06 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19 MXIMBP0600Y1 1,93 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19 MXLDGO000231 1,78 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19 MXIQBP0700Z7 1,77 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20 MXIMBP060100 1,43 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19 MXIMBP0600Z8 1,37 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20 MXLDGO0002Q1 1,35 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Operadora de Fondos Banorte SA de CV

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Ixe API Corto Plazo SA BF3 15,53B 9,49 9,20 5,84
  Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I. 15,53B 10,12 9,85 -
  Ixe API Corto Plazo SA BF4 15,53B 9,74 9,46 6,10
  Ixe Fondo Patrimonial SA BF4 13,8B 9,87 9,60 6,22
  Ixe Fondo Patrimonial SA BF3 13,8B 10,67 10,45 6,98
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