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Jm Arbitrage Fund (direct) Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GZ3)

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10/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KY4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016GZ3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Arbitrage Advantage Fund Direct Annual Dividend (0P00016GZ3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	98,580	100,230	1,650
Obbl.	1,400	1,400	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,081	14,618
Prezzo/Valore contabile	1,646	1,883
Prezzo/Vendite	1,813	1,935
Prezzo/Flusso di cassa	8,190	9,957
Rendimento dei dividendi	1,431	1,499
Crescita utili su 5 anni	20,406	46,409

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,290	32,437
Energia	10,680	10,957
Sanità	9,940	6,083
Servizi di comunicazione	9,790	5,596
Industriali	9,520	9,300
Consumi Ciclici	6,260	9,681
Servizi pubblici	6,170	4,693
Tecnologia	4,060	5,589
Prodotti di base	3,700	10,854
Immobiliari	2,810	2,246
Difesa del consumatore	0,760	2,953

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	6,38	70,493	+0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	3,62	1.247,30	+0,72%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,48	8.340,45	-0,03%
Indus Towers	INE121J01017	3,15	341,40	+3,39%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,86	277,18	+1,78%
State Bank	INE062A01020	2,82	729,85	+0,13%
Biocon	INE376G01013	2,72	328,90	+0,23%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	2,71	157,99	-0,67%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,62	655.95	-27.16%
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-16,92	20,17	14,46
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,55B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-16,75	21,56	15,74
JM Balanced Annual Dividend Payout	7,52B	-12,17	18,45	10,63

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