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Jm Aggressive Hybrid Fund Annual Bonus Option - Principal Units (0P0001551J)

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27/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GZ9

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001551J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Balanced Fund - Annual Bonus Option - Principal (0P0001551J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,230	4,230
Azioni	77,280	77,280
Obbl.	18,490	18,490

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,590	20,689
Prezzo/Valore contabile	3,401	3,049
Prezzo/Vendite	3,361	2,809
Prezzo/Flusso di cassa	25,610	18,790
Rendimento dei dividendi	1,200	1,268
Crescita utili su 5 anni	14,441	19,245

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,850	28,692
Consumi Ciclici	16,470	13,298
Tecnologia	14,980	12,036
Sanità	13,320	8,309
Prodotti di base	9,020	6,529
Industriali	8,260	11,061
Difesa del consumatore	7,510	6,525
Servizi di comunicazione	4,740	4,808
Immobiliari	0,840	1,743

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Infosys	INE009A01021	5,00	1.661,60	-2,34%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,51	8.340,45	-0,03%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,81	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,77	1.685,50	-0,12%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,68	7.499,95	+1,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,57	1.662,95	+1,96%
ICICI Bank	INE090A01021	3,33	1.245,40	+2,51%
REC	INE020B01018	2,99	402,60	+2,13%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,81	613,00	+1,95%
Zomato	INE758T01015	2,45	208,07	-1,52%

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-16,75	21,56	15,74
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-16,92	20,17	14,46
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,55B	-16,75	21,56	15,46
JM Balanced Fund - Growth	7,52B	-12,17	18,45	10,88

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Futures DAX	22.472,4	+24,8	+0,11%
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Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,067	+1,59%
BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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