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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XY9E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,500	9,570	3,070
Obbl.	93,020	93,350	0,330
Convertibile	0,470	0,470	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,784	13,371
Prezzo/Valore contabile	3,607	8,755
Prezzo/Vendite	0,369	1,749
Prezzo/Flusso di cassa	4,170	9,513
Rendimento dei dividendi	1,811	4,454
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,486

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	44,531	103,030
Azienda	24,683	22,733
Cartolarizzato	23,836	19,735
Denaro	6,545	44,374
Derivato	-0,142	63,747
Comunale	0,073	0,456

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 630

Numero di holding short: 85

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	95,25	-0,07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0161687693	11,51B	3,91	3,38	1,45
LU1041599405	10,93B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,93B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	11,51B	2,51	2,97	1,37
JPI Global High Yield Bond Fund C d	6B	8,95	3,11	4,75

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.396,9	+146,9	+0,76%
US 500	5.792,9	+80,2	+1,40%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,344	-0,446	-0,43%
Euro Index	130,11	+0,39	+0,30%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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