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Jpm Aggregate Bond C (dist) - Eur (hedged) (0P0000U7MI)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0654526184

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U7MI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR (0P0000U7MI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,970	3,290	2,320
Obbl.	98,120	98,690	0,570
Convertibile	0,800	0,800	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,451	15,295
Prezzo/Valore contabile	0,641	1,391
Prezzo/Vendite	0,374	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	5,521	9,524
Rendimento dei dividendi	7,133	4,956
Crescita utili su 5 anni	4,382	12,326

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,560	93,963
Azienda	31,148	29,707
Cartolarizzato	23,467	16,037
Denaro	0,621	35,940
Derivato	0,336	66,407
Comunale	0,070	0,388

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 647

Numero di holding short: 63

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,81	96,09	-0,24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,93B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,16	-1,18	1,20

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US 500	5.960,9	+30,0	+0,51%
Dow Jones	42.810,20	-30,06	-0,07%
Indice del Dollaro	107,850	+0,499	+0,46%
Euro Index	126,15	-0,04	-0,03%

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